세레니티가 META를 349번 언급했습니다
세레니티가 META를 처음 언급한 날은 2025-07-28이고, 그날 종가는 717.63였습니다. 2026-09-25 종가는 751.66로 4.7% 변동했습니다. 다만 그 사이 최대낙폭은 -33.5%였습니다.
추적 기간 동안 월평균 26.0회 언급됐습니다. 마지막 언급은 2026-09-09, 8일 전입니다. 아직 식지 않았습니다.
첫 언급일 이후 주가는 어떻게 움직였나
위 시세 카드의 노란 점이 첫 언급일(2025-07-28)입니다. 거래일 294일, 달력 424일 구간이며 기간 중 고점은 2025-08-12의 790.0, 저점은 525.72입니다. 상승으로 끝난 구간입니다.
하루에 가장 많이 언급된 날
| 날짜 | 언급 | 그날 종가 |
|---|---|---|
| 2025-10-30 | 8회 | -11.3% |
| 2026-01-13 | 7회 | -1.7% |
| 2025-10-31 | 5회 | -2.7% |
| 2025-11-11 | 5회 | -0.7% |
4일 중 1일은 그날 주가도 3% 이상 움직였습니다. 첫 언급 트윗 원문
언급이 갑자기 늘어난 달
직전 달 대비 2배 이상 늘어난 달입니다.
| 달 | 직전 달 | 해당 달 | 배수 | 그 달 수익률 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 1회 | 26회 | ×26.0 | -11.7% |
| 2025-11 | 26회 | 51회 | ×2.0 | -0.1% |
| 2026-03 | 17회 | 55회 | ×3.2 | -11.7% |
| 2026-07 | 4회 | 30회 | ×7.5 | -1.2% |
4개 급증 구간 중 0개는 그 달의 주가도 플러스였습니다.
언급은 어느 달에 몰렸나
언급이 기록된 달은 14개월(2025-07~2026-09)이고, 정점은 2026-03의 55회입니다. 가장 최근 달인 2026-09은 1회입니다. 직전 달(2026-08 1회)보다 0회 같습니다.
같은 트윗에 함께 나온 종목
| 종목 | 사업 | 동시 언급 | 비중 |
|---|---|---|---|
| NBIS | 네비우스 · AI 클라우드·GPU 임대 | 92회 | 26.4% |
| MSFT | 마이크로소프트 · 하이퍼스케일러 | 91회 | 26.1% |
| GOOGL | 알파벳 · 하이퍼스케일러, 자체 TPU | 82회 | 23.5% |
| AMZN | 아마존 · 하이퍼스케일러, 자체 칩 | 78회 | 22.3% |
| NVDA | 엔비디아 · AI 가속기, 수요의 원천 | 48회 | 13.8% |
| IREN | 아이렌 · 데이터센터·전력 인프라 | 37회 | 10.6% |
META 언급 349회 중 92회(26.4%)가 NBIS와 같은 트윗에 있었습니다. 함께 등장하는 상위 6종목이 고르게 분포합니다. 체인 단위로 언급되는 편입니다. 공급망 지도
월별로 나눠 보면
| 월 | 수익률 | 언급 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 2025-07 | +7.8% | 2 | |
| 2025-08 | -4.5% | — | |
| 2025-09 | -0.6% | 1 | |
| 2025-10 | -11.7% | 26 | 언급 급증 |
| 2025-11 | -0.1% | 51 | 언급 급증 |
| 2025-12 | +1.9% | 22 | |
| 2026-01 | +8.5% | 24 | |
| 2026-02 | -9.5% | 17 | |
| 2026-03 | -11.7% | 55 | 언급 정점 |
| 2026-04 | +7.0% | 17 | |
| 2026-05 | +3.4% | 4 | |
| 2026-06 | -10.9% | 4 | |
| 2026-07 | -1.2% | 30 | 언급 급증 |
| 2026-08 | +2.8% | 1 | |
| 2026-09 | +31.3% | 1 | 월간 급등 |
15개월 중 7개월이 플러스였습니다. 하루에 5% 이상 움직인 날은 17일(5.8%)이고, 최고는 2026-09-21 +11.3%, 최저는 2025-10-30 -11.3%입니다.
25일 평균선에서 얼마나 멀어졌나
일본 트레이더 BNF가 쓴 이격도 기준 · 과거 통계
지금은 25일선 대비 +17.1%로 평균 근처에 있습니다. 추적 기간 274거래일 동안 25일선보다 20% 넘게 밀린 날은 한 번도 없었습니다. 가장 깊었던 이격은 2026-03-27의 -16.1%입니다.
과거 통계일 뿐 매수·매도 신호가 아닙니다. 표본이 20일 미만이면 한두 번의 급락 구간에 몰린 숫자일 수 있습니다. 52종목 백테스트 결과
버핏 기준으로 메타 숫자 대조하기
메타의 FY2021~FY2025 연차보고서 숫자를 버크셔 해서웨이 인수 기준에 대조하면, 숫자로 판정되는 2개 항목 중 1개 충족입니다. 사라·마라는 판단이 아닙니다.
| 기준(버핏 표현 요약) | 이 종목 숫자 | 대조 |
|---|---|---|
| 꾸준한 이익 창출력(적자·급감 없이) | 최근 5개 회계연도 중 적자 0회, 순이익이 줄어든 해: FY2022 -41%, FY2025 -3% | 미충족 |
| 빚을 거의 쓰지 않고 높은 자기자본이익률(ROE) | FY2025 ROE 27.8%, 5년 중 최저 18.5% · 장기부채는 순이익 0.97년치 | 충족 |
| 이해할 수 있는 단순한 사업 | 숫자로 판정 불가 | 판정 안 함 |
| 합리적인 가격 | 2026-09-25 종가 751.66달러 × 주식 25.7억 주 = 시가총액 약 1.93조 달러, 최근 연간 순이익(605억 달러)의 31.9배 | 판정 안 함 |
연도별 원자료 (달러 기준)
| 회계연도 | 순이익 | 자기자본 | ROE | 장기부채 |
|---|---|---|---|---|
| FY2021 | 394억 달러 | 1,249억 달러 | 31.5% | 0만 달러 |
| FY2022 | 232억 달러 | 1,257억 달러 | 18.5% | 99.2억 달러 |
| FY2023 | 391억 달러 | 1,532억 달러 | 25.5% | 184억 달러 |
| FY2024 | 624억 달러 | 1,826억 달러 | 34.1% | 288억 달러 |
| FY2025 | 605억 달러 | 2,172억 달러 | 27.8% | 587억 달러 |
FY2025 주주 이익(owner earnings) 461억 달러 = 영업현금흐름 1,158억 달러 − 설비투자 697억 달러
ROE = 순이익 ÷ 연말 자기자본 · 충족 선(ROE 15%↑, 장기부채 < 순이익 3년치)은 병목리포트 기준 · 원자료 SEC EDGAR (주식 수 2026-06-30) · 대조 방법
이 숫자를 어떻게 읽어야 하나
첫 언급 이후 4.7%입니다. 사실상 제자리에 가깝습니다. 연율 변동성 40.6%로, 대형주 범위에 들어옵니다. 흔들리기는 하지만 계좌를 들여다볼 때마다 심장이 뛰는 수준은 아닙니다.
최대낙폭 -33.5%. 계좌가 3분의 1 가까이 줄어드는 구간을 한 번은 지나야 했습니다. 총수익 순위는 52종목 중 40위지만, 변동성으로 나눈 위험조정 순위는 37위로 3칸 올라갑니다. 덜 흔들리면서 얻은 수익이라는 뜻입니다.
현재가는 추적 구간 저점~고점 범위에서 85.5% 위치에 있고, 첫 언급일 종가 이상으로 마감한 날은 전체 거래일의 20.7%입니다.
계산 정의: gs-quant 해부 · 용어: 차트 기초
자주 묻는 질문
세레니티는 META를 몇 번 언급했나요?
공개 트윗 아카이브 기준 총 349회입니다. 집계 기준일은 2026-09-17입니다.
세레니티가 META를 처음 언급한 날은 언제인가요?
2025-07-28입니다. 가장 최근 언급은 2026-09-09이고, 그 사이 월평균 26.0회 언급됐습니다.
META는 어떤 회사인가요?
메타, 하이퍼스케일러입니다.
첫 언급일의 META 종가는 얼마였나요?
2025-07-28 종가 717.63였습니다. 2026-09-25 종가는 751.66입니다.
첫 언급 이후 META 주가는 얼마나 변했나요?
4.7% 변동했습니다(424일, 거래일 294일 기준). 최근 30일은 30.5%입니다.
META의 연율 변동성은 얼마인가요?
40.6%입니다(294거래일 기준).
META의 최대낙폭(MDD)은 얼마인가요?
-33.5%입니다. 추적 구간 고점은 2025-08-12의 790.0, 이후 저점은 2026-03-27의 525.72였습니다.
META의 위험조정 수익은 얼마인가요?
0.1입니다. 연율 수익 4.1% ÷ 연율 변동성 40.6%.
META는 지금도 언급되고 있나요?
예. 마지막 언급이 2026-09-09이고 집계 기준일(2026-09-17)로부터 8일 전입니다.
META 언급이 가장 많았던 달은 언제인가요?
2026-03에 55회로 가장 많았습니다. 언급이 기록된 달은 총 14개월입니다.
META는 어떤 종목과 같이 언급되나요?
같은 트윗에 함께 등장한 빈도가 높은 종목은 NBIS 92회, MSFT 91회, GOOGL 82회입니다. 공급망에서 인접한 단계일 가능성을 보는 단서입니다.
META는 하루에 5% 이상 움직인 날이 며칠인가요?
추적 구간 거래일 294일 중 17일(5.8%)입니다. 가장 크게 오른 날은 2026-09-21 +11.3%, 가장 크게 내린 날은 2025-10-30 -11.3%였습니다.
언급 규모가 비슷한 종목
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