세레니티가 SMCI를 96번 언급했습니다
세레니티가 SMCI를 처음 언급한 날은 2025-09-09이고, 그날 종가는 42.92였습니다. 2026-09-25 종가는 43.26로 0.8% 변동했습니다. 다만 그 사이 최대낙폭은 -65.0%였습니다.
추적 기간 동안 월평균 8.2회 언급됐습니다. 마지막 언급이 2026-08-31로 17일째 조용합니다. 관심이 넘어갔을 수 있습니다.
첫 언급일 이후 주가는 어떻게 움직였나
위 시세 카드의 노란 점이 첫 언급일(2025-09-09)입니다. 거래일 264일, 달력 381일 구간이며 기간 중 고점은 2025-10-08의 58.68, 저점은 20.53입니다. 상승으로 끝난 구간입니다.
언급이 갑자기 늘어난 달
직전 달 대비 2배 이상 늘어난 달입니다.
| 달 | 직전 달 | 해당 달 | 배수 | 그 달 수익률 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 1회 | 8회 | ×8.0 | -29.7% |
| 2026-08 | 4회 | 9회 | ×2.2 | +31.3% |
2개 급증 구간 중 1개는 그 달의 주가도 플러스였습니다.
하루에 가장 많이 언급된 날
| 날짜 | 언급 | 그날 종가 |
|---|---|---|
| 2026-01-02 | 5회 | +5.8% |
| 2026-03-20 | 5회 | -33.3% |
| 2026-08-11 | 4회 | +0.4% |
| 2025-09-09 | 3회 | 휴장 |
4일 중 2일은 그날 주가도 3% 이상 움직였습니다. 첫 언급 트윗 원문
언급은 어느 달에 몰렸나
언급이 기록된 달은 9개월(2025-09~2026-08)이고, 정점은 2025-09의 12회입니다. 가장 최근 달인 2026-08은 9회입니다. 직전 달(2026-05 4회)보다 5회 늘었습니다.
같은 트윗에 함께 나온 종목
| 종목 | 사업 | 동시 언급 | 비중 |
|---|---|---|---|
| NBIS | 네비우스 · AI 클라우드·GPU 임대 | 26회 | 27.1% |
| IREN | 아이렌 · 데이터센터·전력 인프라 | 18회 | 18.8% |
| TSM | TSMC · 파운드리, 첨단 패키징 | 17회 | 17.7% |
| ALAB | 애스테라 랩스 · 커넥티비티 반도체 | 15회 | 15.6% |
| CIFR | 사이퍼 마이닝 · 데이터센터 전환 채굴 | 14회 | 14.6% |
| RKLB | 로켓랩 · 발사체·우주 인프라 | 13회 | 13.5% |
SMCI 언급 96회 중 26회(27.1%)가 NBIS와 같은 트윗에 있었습니다. 함께 등장하는 상위 6종목이 고르게 분포합니다. 체인 단위로 언급되는 편입니다. 공급망 지도
월별로 나눠 보면
| 월 | 수익률 | 언급 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 2025-09 | +11.7% | 12 | 언급 정점 |
| 2025-10 | +8.4% | 5 | |
| 2025-11 | -34.9% | 8 | 월간 급락 |
| 2025-12 | -13.5% | 11 | |
| 2026-01 | -0.5% | 10 | |
| 2026-02 | +11.3% | 1 | |
| 2026-03 | -29.7% | 8 | 언급 급증 |
| 2026-04 | +20.3% | — | |
| 2026-05 | +68.2% | 4 | 월간 급등 |
| 2026-06 | -36.4% | — | 월간 급락 |
| 2026-07 | -3.2% | — | |
| 2026-08 | +31.3% | 9 | 언급 급증 |
| 2026-09 | +16.0% | — |
13개월 중 7개월이 플러스였습니다. 하루에 5% 이상 움직인 날은 70일(26.6%)이고, 최고는 2026-05-06 +24.5%, 최저는 2026-03-20 -33.3%입니다.
25일 평균선에서 얼마나 멀어졌나
일본 트레이더 BNF가 쓴 이격도 기준 · 과거 통계
지금은 25일선 대비 +11.9%로 평균 근처에 있습니다. 추적 기간 244거래일 중 32일이 -20% 이하였고, 가장 깊었던 날은 2026-03-20의 -33.9%입니다. 그 날들 이후 3거래일 수익률은 오른 비율 53.1%, 중앙값 +0.49%로 오르고 내린 경우가 비슷했습니다.
과거 통계일 뿐 매수·매도 신호가 아닙니다. 표본이 20일 미만이면 한두 번의 급락 구간에 몰린 숫자일 수 있습니다. 52종목 백테스트 결과
버핏 기준으로 슈퍼마이크로 숫자 대조하기
슈퍼마이크로의 FY2022~FY2026 연차보고서 숫자를 버크셔 해서웨이 인수 기준에 대조하면, 숫자로 판정되는 2개 항목 중 0개 충족입니다. 사라·마라는 판단이 아닙니다.
| 기준(버핏 표현 요약) | 이 종목 숫자 | 대조 |
|---|---|---|
| 꾸준한 이익 창출력(적자·급감 없이) | 최근 5개 회계연도 중 적자 0회, 순이익이 줄어든 해: FY2025 -9% | 미충족 |
| 빚을 거의 쓰지 않고 높은 자기자본이익률(ROE) | FY2026 ROE 15.4%, 5년 중 최저 15.4% · 장기부채 항목이 공시에 없음(부채가 없거나 다른 이름으로 공시) | 확인 필요 |
| 이해할 수 있는 단순한 사업 | 숫자로 판정 불가 | 판정 안 함 |
| 합리적인 가격 | 2026-09-25 종가 43.26달러 × 주식 6.6억 주 = 시가총액 약 284억 달러, 최근 연간 순이익(22.3억 달러)의 12.7배 | 판정 안 함 |
연도별 원자료 (달러 기준)
| 회계연도 | 순이익 | 자기자본 | ROE | 장기부채 |
|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 2.9억 달러 | 14.3억 달러 | 20.0% | 1.5억 달러 |
| FY2023 | 6.4억 달러 | 19.7억 달러 | 32.5% | 1.2억 달러 |
| FY2024 | 11.5억 달러 | 54.2억 달러 | 21.3% | — |
| FY2025 | 10.5억 달러 | 63.0억 달러 | 16.6% | — |
| FY2026 | 22.3억 달러 | 145억 달러 | 15.4% | — |
FY2026 주주 이익(owner earnings) -69.7억 달러 = 영업현금흐름 -68.1억 달러 − 설비투자 1.6억 달러
ROE = 순이익 ÷ 연말 자기자본 · 충족 선(ROE 15%↑, 장기부채 < 순이익 3년치)은 병목리포트 기준 · 원자료 SEC EDGAR (주식 수 2026-07-31) · 대조 방법
이 숫자를 어떻게 읽어야 하나
첫 언급 이후 0.8%입니다. 사실상 제자리에 가깝습니다. 연율 변동성 93.3%면 하루 3~5% 움직임이 일상입니다. 같은 수익률이라도 손에 쥐기까지의 체감이 전혀 다릅니다.
최대낙폭 -65.0%. 고점에 들어간 사람은 원금의 절반 이상이 사라진 화면을 봤습니다. 총수익 순위 41위, 위험조정 순위 42위로 큰 차이가 없습니다.
현재가는 추적 구간 저점~고점 범위에서 59.6% 위치에 있고, 첫 언급일 종가 이상으로 마감한 날은 전체 거래일의 18.2%입니다.
계산 정의: gs-quant 해부 · 용어: 차트 기초
자주 묻는 질문
세레니티는 SMCI를 몇 번 언급했나요?
공개 트윗 아카이브 기준 총 96회입니다. 집계 기준일은 2026-09-17입니다.
세레니티가 SMCI를 처음 언급한 날은 언제인가요?
2025-09-09입니다. 가장 최근 언급은 2026-08-31이고, 그 사이 월평균 8.2회 언급됐습니다.
SMCI는 어떤 회사인가요?
슈퍼마이크로, AI 서버입니다.
첫 언급일의 SMCI 종가는 얼마였나요?
2025-09-09 종가 42.92였습니다. 2026-09-25 종가는 43.26입니다.
첫 언급 이후 SMCI 주가는 얼마나 변했나요?
0.8% 변동했습니다(381일, 거래일 264일 기준). 최근 30일은 15.7%입니다.
SMCI의 연율 변동성은 얼마인가요?
93.3%입니다(264거래일 기준).
SMCI의 최대낙폭(MDD)은 얼마인가요?
-65.0%입니다. 추적 구간 고점은 2025-10-08의 58.68, 이후 저점은 2026-03-20의 20.53였습니다.
SMCI의 위험조정 수익은 얼마인가요?
0.01입니다. 연율 수익 0.8% ÷ 연율 변동성 93.3%.
SMCI는 지금도 언급되고 있나요?
예. 마지막 언급이 2026-08-31이고 집계 기준일(2026-09-17)로부터 17일 전입니다.
SMCI 언급이 가장 많았던 달은 언제인가요?
2025-09에 12회로 가장 많았습니다. 언급이 기록된 달은 총 9개월입니다.
SMCI는 어떤 종목과 같이 언급되나요?
같은 트윗에 함께 등장한 빈도가 높은 종목은 NBIS 26회, IREN 18회, TSM 17회입니다. 공급망에서 인접한 단계일 가능성을 보는 단서입니다.
SMCI는 하루에 5% 이상 움직인 날이 며칠인가요?
추적 구간 거래일 264일 중 70일(26.6%)입니다. 가장 크게 오른 날은 2026-05-06 +24.5%, 가장 크게 내린 날은 2026-03-20 -33.3%였습니다.
SMCI를 첫 언급일에 사서 계속 들고 있었다면 어땠나요?
최종 수익률은 0.8%지만 중간에 고점 대비 -65.0%까지 밀리는 구간을 지나야 했습니다. 첫 언급일 종가(42.92) 이상에서 마감한 날은 전체 거래일의 18.2%입니다.
언급 규모가 비슷한 종목
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주식 계산기 보기본 페이지는 공개된 언급 횟수와 공개 시세를 집계한 데이터 자료이며, 특정 종목의 매수·매도 추천이 아닙니다. 목표주가나 투자의견을 제시하지 않습니다. 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.